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一季度險資到底愛誰? 金融仍是“老相好”

2016年05月31日 來源:每日經濟新聞

  隨著上市公司2016年一季報逐步披露,險資一季度在股市的投資路徑也隨之浮出水面。

  《每日經濟新聞》記者梳理同花順(300033,買入)統計數據發現,剔除中國人壽(601628,買入)和平安銀行(000001,買入),截至一季度末,保險機構所持股票只數達到598只。其中,保險機構新進的股票數量為175只。從投資偏好來看,金融、地產等行業依然是險資的最愛;除此之外,醫藥生物(愛基,凈值,資訊)、計算機等行業成為保險資金投資的新熱門。

  業內人士分析,增持醫藥股符合險企大健康(愛基,凈值,資訊)戰略的發展,不僅可以延長險企產業鏈發展,還能與醫藥公司合作,獲得醫藥方面的數據,方便以后產品的定價和延長產品的服務。而險資熱衷于計算機行業,則更多是跟當下國內科技行業的發展有關。

  金融、地產仍舊最受青睞

  受市場推動和政策利好影響,保險行業近幾年發展迅猛,保費規模快速攀升。與此同時,保險資金的投資規模也呈現出急速發展態勢,又因為監管部門對險資投資渠道的放開,險資已成為二級市場上不可忽視的一支力量。

  保監會數據顯示,截至今年3月底,保險行業資金運用余額已接近12萬億元,達到11.99萬億元,較年初增長7.29%,其中有1.68萬億元險資投資于股票和證券投資基金,占比達到14.03%。那么,這1.68萬億元的險資究竟投向了哪些企業行業呢?隨著上市公司一季報的相繼出爐,險資的投資路徑和投資偏好也陸續浮出水面。

  從同花順統計數據來看,一季度保險資金最為喜愛的仍舊是銀行股。除卻中國人壽和平安銀行,一季度險資共持有10家銀行股,其中招商銀行(600036,買入)、民生銀行(600016,買入)依然被險資重倉持股,分別是27.05億股和66.10億股,持股市值分別達435.17億元和602.13億元。

  除重倉持股外,險資還在增加對銀行股的持股比例。數據顯示,一季度獲得險企增持的銀行分別是興業銀行(601166,買入)、浦發銀行(600000,買入),增持比例分別是8.63%、2.36%,持股數量分別為27.45億股和40.65億股,持股市值分別達426.28億元和728.87億元。

  分析人士認為,在市場無風險、收益率不斷下降的情況下,銀行股具有較高的股息率,還能在相當程度上滿足保險資金對投資回報率的需求。而且,銀行股的流動性較好,可被險資視為現金替代品。

  除卻銀行等金融股外,受到險資追捧的還有地產行業。據《每日經濟新聞》記者不完全統計,截至一季度末,險資持股房地產個股數量約為35家左右,持股數合計為45億股左右,涉及市值達600多億元。其中,格力地產(600185,買入)、萬業企業(600641,買入)、浙江廣廈(600052,買入)、廣宇集團(002133,買入)、北京城建(600266,買入)、京投銀泰(600683,買入)、香江控股(600162,買入)、金融街(000402,買入)等8家被增持。截至一季度末,險資持股比例最高的3只房地產股分別是金地集團(600383,買入)、金融街和華鑫股份(600621,買入),持股比例為53.42%、15.89%、10%,持股市值分別為279.36億元、44.13億元、5.39億元。分析認為,保險機構對所持房地產股多數看好。

  此外,保險資金重倉投資的板塊還包括非銀金融、醫藥生物和交通運輸等行業。

  醫療、計算機行業成新寵

  需要注意的是,雖然金融、地產等行業依然受到保險資金的追捧,但卻不再是單一的投資方向,險資投資渠道逐漸多元化。數據顯示,一季度險資在醫療、計算機、化工等行業集中增持,尤其是醫療行業,增持較為明顯。

  記者梳理同花順數據發現,一季度險資共增持145只股票,從板塊分布來看,醫藥生物、計算機、化工等行業被險資看好。其中,華潤三九(000999,買入)、東阿阿膠(000423,買入)、仙琚制藥(002332,買入)、復星醫藥(600196,買入)、恒瑞醫藥(600276,買入)、人福醫藥(600079,買入)等增持數量均超過500萬股。同時,華東醫藥(000963,買入)、魚躍醫療(002223,買入)等個股均是在2015年中期減持之后的再次增持。

  中信建投的研報顯示,作為“中國夢”板塊之一的生物醫藥股,近期雖然表現略顯沉悶,但其看好醫藥板塊的輪動機會,尤其是創業板中高增長的醫藥股。

  對此,業內人士分析指出,醫藥生物股屬于防御品種,盡管去年以來漲幅并不大,但對于保險資金而言安全系數會比較高。同時,隨著險企大健康戰略布局的展開,增持醫藥股可以幫助險企延長產業鏈發展,與醫藥公司合作,獲得醫藥方面的數據,方便以后產品的定價和延長產品的服務。

  另外,險資對計算機行業也表現出了極大的興趣。在險資新進個股中,計算機個股也占據了較大的份額。增持較多的有四維圖新(002405,買入)、贏時勝(300377,買入)、長亮科技(300348,買入)、輝煌科技(002296,買入)等計算機領域個股,持股比例分別是0.64%、2.78%、2.35%、1.90%。

  國泰君安(601211,買入)分析師認為,科技將成為推動人類進步與經濟發展的核心力量。科技發展最終將與人文的本質需求相一致,而技術創新只是達到這一目的的手段。隨著中國科技產業的快速成長,將誕生能夠影響全球的科技界巨人。在此背景下,科技股受到保險資金的追捧也是情理之中。

  安信證券則表示,對于計算機板塊全年表現繼續保持非常樂觀的態度,無論市場風格是否馬上切換,短期的調整都將是非常好的配置時機,在調整中繼續遵循“大跌大買,小跌小買”的原則。

  據悉,進入4月份以來,險資對計算機行業的關注度依舊不減。同花順數據顯示,4月份以來,共有14只計算機類個股共獲得險資33次調研。

  

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